新年將有新氣象 ——集團財務(wù)部會議紀(jì)要

跨入21世紀(jì)后，社會環(huán)境、商業(yè)環(huán)境以及企業(yè)本身的變化使公司理財內(nèi)容發(fā)生了巨大的變遷，傳統(tǒng)財務(wù)采取的以交易記錄和做賬為工作重點 “向后看”的方法已做不到“與時俱進”，新時期的財務(wù)主管要求注重“向前看”，戰(zhàn)略計劃、投資者關(guān)系、流動資產(chǎn)與稅收管理成為財務(wù)主管最為重要的職責(zé)。

本月22日，集團財務(wù)召開了新年里的第一次財務(wù)會議。會上，各企業(yè)財務(wù)主管圍繞自身企業(yè)特點，從基礎(chǔ)的賬務(wù)處理到稅收的核算繳納，以及自身的工作、學(xué)習(xí)做了很好的回顧，同時也以一個財務(wù)管理者的角度，強調(diào)了2010企業(yè)財務(wù)管理方面需要完善與改進的地方。

09年集團的財務(wù)管理工作開展有序，較好的完成全年度工作計劃。

       主要方面有：

一，全面鋪開使用財務(wù)用友軟件，完成了一系列期初數(shù)據(jù)錄入、后期整理等具體工作，為進一步完整使用該軟件其他模塊打好了前期基礎(chǔ)。下屬企業(yè)、市場中因工作需要，財務(wù)主管的調(diào)動銜接工作也順利完成。

二，審計部09年除完成每半年一次的各企業(yè)的內(nèi)部審計以外，還完成了對衢州東旭、衢州實業(yè)等單項審計跟進，與集團基建部配合，完成對基建項目的審計。每月對各財務(wù)主管上報的定額費用跟蹤分析及財務(wù)指標(biāo)分析表進行匯總分析，提供集團決策層及時完整的財務(wù)數(shù)據(jù)。在集團用友軟件的全面使用中，很好的完成了與軟件技術(shù)人員的業(yè)務(wù)銜接以及對企業(yè)使用的指導(dǎo)工作。

三，財經(jīng)中心與相關(guān)銀行緊密合作，及時融資，處理好資金的調(diào)用。同時對企業(yè)的融資，辦理承兌等事項做到逐級審核，認真把關(guān)，及時為下屬企業(yè)提供資金需求。保證了對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的支持和集團在錢江市場二期、機電市場二期等工程的基建資金投入。

四，集團統(tǒng)計管理工作方面，完成年初對上塘街道下達到集團公司的經(jīng)濟指標(biāo)總額分配和年中指標(biāo)完成情況分析。 對經(jīng)濟指標(biāo)存在較大缺口的及時反饋給下屬企業(yè)財務(wù)，以便集團層面總體規(guī)劃分析產(chǎn)值、利潤、銷售收入的變化幅度及其對企業(yè)資金運作的影響，避免實際操作與管理層面銜接上的脫節(jié)。完成每月的集團統(tǒng)計稅金和街道稅金數(shù)據(jù)的核對工作，及時將差異情況反映。年末要求下屬子公司填制關(guān)聯(lián)交易情況表并核對往來款項，最終核對分析后編制了年末合并報表。

會上，集團財務(wù)部還提出了2010年年度的財務(wù)管理工作計劃與要求。從財務(wù)用友軟件的現(xiàn)金、銀行等序時賬模塊啟用，財經(jīng)中心對企業(yè)辦理承兌、資金貸款的具體要求，以及內(nèi)部審計，集團報表統(tǒng)計的及時、準(zhǔn)確要求，財務(wù)人員新的考評制度的細則制定，都做了闡述。

目前，集團已全面開展內(nèi)部和外部的09年度審計工作。在街道下發(fā)主要經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)后將分配落實，以文件形式將計劃數(shù)下發(fā)到各下屬企業(yè)。定額指標(biāo)考核計劃數(shù)也將在內(nèi)審結(jié)束后完成發(fā)送和企業(yè)確認工作。

新年伊始，集團財務(wù)部將充分利用團隊精神集思廣益，以嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，聯(lián)合財務(wù)戰(zhàn)線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，以合理高效的財務(wù)分析思路與方法，使我們的工作事半功倍，為企業(yè)管理和決策提供更可靠，及時，完善的財務(wù)信息。我們期待著集團財務(wù)部將在新的一年里“新年新氣象”!

　　 集團財務(wù)部

                                               張洪

　　 2010年1月25日